Savoir combien il vous reste, et combien il vous restera
Boussole calcule la trésorerie à partir de ce que vous saisissez et de ce que vous facturez. Vous voyez le solde du mois, la couverture de vos charges, et ce qui va rentrer et sortir dans les trente prochains jours.
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La trésorerie mois par mois, sans la reconstituer
Entrées, sorties et solde s’affichent pour chaque mois de l’année. Un mois creux repéré six semaines à l’avance se prépare : on relance, on décale un achat, on négocie un délai.
Le solde de votre relevé bancaire se met en face du solde calculé ; l’écart reste visible tant qu’il n’est pas expliqué. Les encaissements par paiement mobile sont suivis à part, puis additionnés à la banque et à la caisse.
Un budget comparé au réel
Vous posez en janvier ce que vous comptez encaisser et dépenser, poste par poste. Boussole met le réel en face chaque mois et montre l’écart sur les revenus, les charges et le résultat.
Un dépassement vu au troisième mois se corrige encore. Découvert au bilan, il est déjà payé.
Le montant qui va manquer, et quand
Le plan de trésorerie prévisionnel projette le solde sur douze mois, à partir du budget, des échéances connues et des investissements prévus. Si le solde passe sous zéro, Boussole indique le mois et le montant.
Une banque prête plus facilement à une entreprise qui arrive avec un plan qu’à une entreprise déjà à découvert.
Au format de votre pays
Devise, taux et échéance de TVA, registre de commerce, identifiant fiscal et organisme social suivent le pays de votre entreprise :
Questions fréquentes
Faut-il saisir la trésorerie à la main ?
Non. Elle se déduit de la saisie et de la facturation. Vous ne saisissez que le solde de départ, le solde de relevé en fin de mois et vos versements de TVA.
Boussole suit-il Orange Money, Wave ou MTN MoMo ?
Oui. Les encaissements par paiement mobile sont suivis par opérateur, puis ajoutés au total de la trésorerie.
Peut-on préparer un dossier de financement ?
Oui. Budget, plan de trésorerie, bilan et dossier de structuration s’exportent en PDF.
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